Comparação de estratégias de negociação popular

4 Estratégias de Negociação Ativas Comuns A negociação ativa é o ato de comprar e vender títulos com base em movimentos de curto prazo para lucrar com os movimentos de preços em um gráfico de ações de curto prazo. A mentalidade associada a uma estratégia de negociação ativa difere da estratégia de longo prazo de compra e retenção. A estratégia de compra e retenção emprega uma mentalidade que sugere que os movimentos de preços a longo prazo superarão os movimentos de preços no curto prazo e, como tal, os movimentos a curto prazo devem ser ignorados. Os comerciantes ativos, por outro lado, acreditam que os movimentos de curto prazo e a captura da tendência do mercado são os lucros obtidos. Existem vários métodos utilizados para realizar uma estratégia de negociação ativa, cada uma com ambientes de mercado apropriados e riscos inerentes à estratégia. Aqui estão quatro dos tipos mais comuns de negociação ativa e os custos internos de cada estratégia. (A negociação ativa é uma estratégia popular para aqueles que tentam superar a média do mercado. Para saber mais, veja como superar o mercado.) 1. Day Trading Day trading é talvez o estilo de negociação ativo mais conhecido. É considerado um pseudônimo para o próprio comércio ativo. O comércio diário, como o próprio nome indica, é o método de compra e venda de títulos no mesmo dia. As posições estão fechadas no mesmo dia em que são tomadas e nenhuma posição é realizada durante a noite. Tradicionalmente, o comércio diário é feito por comerciantes profissionais, como especialistas ou criadores de mercado. No entanto, a negociação eletrônica abriu essa prática para comerciantes novatos. (Para leitura relacionada, veja também Day Trading Strategies for Beginners.) Alguns realmente consideram que a negociação de posição é uma estratégia de compra e retenção e não negociação ativa. No entanto, a negociação de posição, quando realizada por um comerciante avançado, pode ser uma forma de negociação ativa. A negociação de posições usa gráficos de longo prazo - em qualquer lugar do dia a mês - em combinação com outros métodos para determinar a tendência da direção atual do mercado. Este tipo de comércio pode durar vários dias a várias semanas e às vezes mais, dependendo da tendência. Os comerciantes da Tendência procuram maiores ou mais altos altos para determinar a tendência de uma segurança. Ao saltar e andar na onda, os comerciantes de tendências têm como objetivo beneficiar-se tanto da queda como da queda dos movimentos do mercado. Os comerciantes da tendência procuram determinar a direção do mercado, mas eles não tentam prever nenhum nível de preço. Normalmente, os comerciantes da tendência pulam na tendência depois de se estabelecer, e quando a tendência se rompe, eles geralmente saem da posição. Isso significa que, em períodos de alta volatilidade do mercado, o comércio de tendências é mais difícil e suas posições geralmente são reduzidas. Quando uma tendência se rompe, os comerciantes de swing geralmente entram no jogo. No final de uma tendência, geralmente há uma certa volatilidade de preços à medida que a nova tendência tenta estabelecer-se. Os comerciantes Swing compram ou vendem como a volatilidade dos preços. Os negócios Swing geralmente são mantidos por mais de um dia, mas por um período mais curto do que os negócios de tendências. Os comerciantes Swing muitas vezes criam um conjunto de regras comerciais baseadas em análises técnicas ou fundamentais. Essas regras comerciais ou algoritmos são projetados para identificar quando comprar e vender uma segurança. Enquanto um algoritmo de troca de balanço não precisa ser exato e prever o pico ou o vale de um movimento de preço, ele precisa de um mercado que se mova em uma direção ou outra. Um mercado limitado ou paralelo é um risco para os comerciantes swing. (Para mais informações sobre negociação de swing, veja a Introdução à Swing Trading.) 4. Scalping Scalping é uma das estratégias mais rápidas empregadas por comerciantes ativos. Inclui a exploração de várias lacunas de preços causadas por spreads de bidask e fluxos de pedidos. A estratégia geralmente funciona fazendo o spread ou a compra ao preço da proposta e a venda no preço do pedido para receber a diferença entre os dois pontos de preço. Os Scalpers tentam manter suas posições por um curto período, diminuindo assim o risco associado à estratégia. Além disso, um scalper não tenta explorar grandes movimentos ou mover volumes altos, em vez disso, eles tentam tirar proveito de pequenos movimentos que ocorrem com freqüência e movem pequenos volumes com mais freqüência. Uma vez que o nível de lucros por comércio é pequeno, os scalpers procuram mercados mais líquidos para aumentar a freqüência de seus negócios. E, ao contrário dos comerciantes de swing, scalpers como mercados silenciosos que não são propensos a movimentos súbitos de preços para que eles possam potencialmente fazer propagação repetidamente nos mesmos preços de bidask. (Para saber mais sobre esta estratégia de negociação ativa, leia Scalping: Pequenos lucros rápidos podem adicionar.) Custos inerentes às estratégias de negociação Existe uma razão pela qual as estratégias de negociação ativa foram empregadas apenas por profissionais. Não só ter uma casa de corretagem interna reduzindo os custos associados ao comércio de alta freqüência. Mas também garante uma melhor execução comercial. Comissões mais baixas e melhor execução são dois elementos que melhoram o potencial de lucro das estratégias. Importantes compras de hardware e software são necessárias para implementar com êxito essas estratégias, além de dados de mercado em tempo real. Esses custos tornam bem sucedida implementar e lucrar com o comércio ativo um pouco proibitivo para o comerciante individual, embora nem todos sejam incomuns. Os comerciantes ativos podem empregar uma ou várias das estratégias acima mencionadas. No entanto, antes de decidir sobre o envolvimento com essas estratégias, os riscos e custos associados a cada um precisam ser explorados e considerados. (Estratégias de Negociação e Modelos) Estratégias e Modelos de Negociação Outras Estratégias de Negociação CCI Correction Uma estratégia que usa CCI semanal para ditar um viés de negociação e CCI diário para gerar sinais de negociação CVR3 (para leitura relacionada, veja também as Técnicas de Gerenciamento de Riscos para Traders ativos). VIX Market Timing Desenvolvido por Larry Connors e Dave Landry, esta é uma estratégia que usa leituras ampliadas no Índice de Volatilidade do CBOE (VIX) para gerar sinais de compra e venda para as estratégias de negociação SampP 500 Gap Várias estratégias para negociação com base nas diferenças de preço de abertura Ichimoku Cloud Uma estratégia que usa o Ichimoku Cloud para definir o viés de negociação, identificar correções e sinais de mudança de curto prazo Moving Momentum Uma estratégia que usa um processo de três passos para identificar a tendência, aguardar correções dentro dessa tendência e então identificar reversões que sinalizem Um fim para a correção Narrow Range Day NR7 Desenvolvido por Tony Crabel, a estratégia do dia do intervalo reduzido procura por fatores de alcance Ons para prever expansões de alcance. Incluiu o código de varredura antecipada que ajusta essa estratégia ao adicionar os qualificadores Aroon e CCI Porcentagem acima da estratégia SMA A de 50 dias que usa o indicador de largura, porcentagem acima da média móvel de 50 dias, para definir o tom para o mercado amplo e identificar correções Pré - Holiday Effect Como o mercado funcionou antes de grandes feriados dos EUA e como isso pode afetar as decisões comerciais. RSI2 Uma visão geral de Larry Connors039 significa estratégia de reversão usando estratégia de negociação de rotação de setor de RSI Faber039 de 2 períodos Com base na pesquisa de Mebane Faber, essa estratégia de rotação de setor adquire os setores de alto desempenho e re-balanços uma vez por mês Ciclo de seis meses MACD desenvolvido por Sy Harding , Esta estratégia combina o ciclo bull-bear de seis meses com sinais MACD para timing Stochastic Pop and Drop Desenvolvido por Jake Berstein e modificado por David Steckler, esta estratégia usa o Índice Direcional Médio (ADX) e Oscilador Estocástico para identificar os preços pops e breakouts Slope Performance Trend Usando o indicador de inclinação para quantificar a tendência de longo prazo e medir o desempenho relativo para uso em uma estratégia de negociação com os nove setores SPDRs Swing Charting O que é Swing Trading e como ele pode ser usado para lucros sob certas condições do mercado Quantificação de Tendências e Atribuição de Ativos Este artigo mostra chartists como definir inversões de tendências de longo prazo como um processo alisando o pr Dados de gelo com quatro diferentes osciladores de preços percentuais. Chartists também podem usar esta técnica para quantificar a força da tendência e determinar a alocação de ativos. Os melhores negociantes de ações on-line de 2017. Por que escolher a negociação de ações on-line. Os melhores resultados em nossa revisão são OptionsHouse. O vencedor do Prêmio Ouro Fidelity. O vencedor do Prêmio Prata e o TradeKing, vencedor do Prêmio Bronze. Herersquos mais na escolha de um sistema para atender às suas necessidades, juntamente com detalhes sobre como chegamos ao nosso ranking de 12 empresas. No passado, a negociação do piso e a negociação do telefone, através da comunicação com um corretor que ordenava e completou suas negociações, foram as únicas opções para negociação de ações e outros veículos de investimento no mercado de ações. Nas últimas décadas, a negociação de ações on-line substituiu os meios datados de compra e venda de ações. Os corretores de desconto on-line fornecem plataformas de onde qualquer pessoa de um comerciante da primeira vez para comerciantes de dias experientes pode pesquisar, monitorar e encomendar negócios. Uma série de corretores on-line bem estabelecidos oferecem aos seus clientes acesso aos mercados de ações. Os melhores serviços de negociação de ações on-line oferecem uma plataforma sólida com poderosas ferramentas de pesquisa e negociação. Todas as plataformas diferem, incluindo a sua personalização e seu design, e cada serviço oferece diferentes níveis de educação e suporte. Todos os corretores diferem em suas taxas, então há um alcance que você pode esperar para ver. No entanto, com alguns serviços, você paga mais por seu nome e reputação, enquanto as marcas menos conhecidas podem cobrar menos pelos negócios. Em nossas revisões on-line de negociação de ações, você pode aprender sobre os recursos que cada plataforma inclui e doesn39t incluir, as taxas que você pode esperar para pagar ações e opções de negociação e serviços de suporte oferecidos. O que todo investidor em linha deve saber Quando você está envolvido com a negociação no mercado de ações, você deve entender tanto quanto você pode sobre como negociar ações on-line e sobre os veículos de investimentos que você escolheu para negociar, pois há muitas opções e essas opções vem com Diferentes graus de risco. Como é o caso na maioria das situações, quanto maior o risco, maior a perda potencial, mas, inversamente, maior o potencial de recompensa. As forças externas afetam o desempenho das ações, incluindo desastres naturais, clima, eventos mundiais e até mesmo conflitos civis em países estrangeiros. Leia nossos artigos sobre investimento em ações on-line para aprender ainda mais. Riscos vs. Recompensa O risco versus recompensa é uma frase comum no mercado de ações porque sua correlação afeta todos os investimentos. Onde há pouco risco de perda, há também menor potencial de recompensa. E o contrário é verdadeiro, quanto maior o risco, maior potencial de recompensa. Assim como em Vegas, se você ganhar quando as chances são empilhadas contra você, sua recompensa pode ser enorme. A decisão de jogar com segurança ou jogar as chances depende da sua estratégia de negociação, das metas do seu portfólio e da quantidade de dinheiro que você escolher para investir. Muitos investidores optam por ficar com negociação simples de ações, caso em que você compra e vende ações on-line no valor nominal. Seu valor pode aumentar e você verá o capital para que você venda, ou seu valor pode diminuir, então você vende antes que sua perda se torne substancial. Ou você pode se sentar em um estoque por anos, assumindo o risco de que o estoque faça um aumento, aumentando o valor ao longo do tempo. Os veículos de investimento têm diferentes níveis de risco, desde títulos de baixo risco e fundos mútuos até futuros de alto risco e operações de Forex, que nem todos os serviços em nossa oferta de comparação de corretagem online. Leia nosso guia sobre veículos de investimento para aprender as diferenças nas opções de investimento. Fatores que afetam o mercado de ações O mercado de ações está sempre mudando, mas certos fatores podem criar mudanças ou falhas imediatas, grandes ou pequenas. Muitos fatores podem contribuir para a volatilidade do mercado, incluindo eventos e forças internas e externas. Os eventos mundiais desempenham um fator na perspectiva do mercado e na oferta e demanda, entre outras facetas do mercado também. Desastres naturais, guerras e conflitos civis podem ter impactos negativos no mercado e nos preços das ações. Um dos maiores fatores que afeta o mercado é a perspectiva do próprio mercado. Quando a perspectiva do mercado é mais baixa e os investidores esperam uma queda na tendência geral do mercado, os investidores esperam perdas generalizadas que causam baixas vendas e perdas atualizadas, o que cria uma espiral descendente. Por outro lado, em um mercado de alta, os investidores esperam que os preços aumentem, o que aumenta a compra eo otimismo no mercado de ações. A economia é uma força motriz enorme do mercado, e a oferta e a demanda têm um efeito óbvio sobre os preços de mercado. As secas podem afetar as culturas, elevando os preços da mercadoria, enquanto uma abundância de outra commodity como resultado de uma estação de crescimento favorável pode baixar os preços. A oferta e a demanda também podem ser manipuladas artificialmente para aumentar ou diminuir o preço de produtos específicos. O que procurar em uma boa corretora on-line Com todos os corretores on-line, você deve esperar certos recursos. Estes incluem ferramentas para pesquisar e monitorar ações, recursos para gerenciar seu portfólio e avaliar o risco de suas posições, e poderosos relatórios e opções de gráficos. As melhores plataformas de negociação on-line ndash se ndash on-line, desktop ou móvel oferecem muitas ferramentas poderosas e opções de relatórios. Auxílio de pesquisa Ferramentas de monitoramento Os recursos de pesquisa são padrão, incluindo cotações em tempo real, fornecendo os pontos de compra e venda atuais de um estoque. Os criadores permitem que você defina parâmetros e métricas específicas para filtrar por elementos, incluindo preço, razão PE, volume, ROI e rendimento, entre outras opções. Essas opções de filtragem avançadas permitem que você assista apenas aos estoques que atendem aos critérios definidos para sua estratégia de negociação. Para essas ações, você também pode criar listas de exibição, mostrando múltiplos pontos de compra e venda para um estoque específico. As cadeias de opções mostram vários preços de lances, pedidos e grupos para opções de compra e colocação de ações para que você possa encontrar contratos que se encaixem nos parâmetros que você espera em um contrato de opção. Gráficos de transmissão de relatórios Os gráficos de transmissão de gráficos fornecem representações visuais de listas de vigilância e criadores para vistas rápidas dos estoques e suas performances. Muitos desses gráficos monitoram o minuto. Gráficos de barras e gráficos de castiçal são comuns, com codificação de cores vermelha e verde para indicar um aumento ou queda no desempenho e abertura, fechamento e custos comerciais reais para um estoque particular ou par comercial. A plataforma TDS Ameritrade 39s thinkorswim oferece mais gráficos analíticos e estudos técnicos do que qualquer outra plataforma que revisamos, com centenas de opções interativas. A capacidade de adicionar indicadores técnicos é uma opção de personalização útil que os comerciantes avançados acham inestimável quando monitoram ações e tendências de Forex. OptionsXpress oferece 39 indicadores técnicos, incluindo indicadores de impulso, tendências e volume. Ele também oferece ferramentas de desenho para criar linhas de tendência e resistência e acessar o retracement Fibonacci, fãs, arcos e séries temporais. O que avaliamos O que encontramos Ao escolher o melhor site de negociação de ações para você, você quer encontrar um que ofereça os recursos e opções que combinam com sua estratégia de negociação. Algumas dessas considerações são a facilidade de uso da plataforma de negociação e a funcionalidade da plataforma móvel. O custo de investir com um corretor específico pode ser uma consideração, e se você é novo no mercado ou apenas para a plataforma, o suporte e a educação oferecidos por um corretor podem ser de extrema importância. Plataforma Nós testamos cada uma das plataformas em nossa linha para avaliar a facilidade de uso e funcionalidade. Configurávamos listas de vigilância e alertas, criamos cadeias de opções, preenchemos o boletim comercial e jogamos com personalização. Realizamos pesquisas utilizando as ferramentas analíticas disponíveis e as opções de gráficos. Também baixamos o aplicativo de troca móvel para cada serviço, conectando-se à conta online, realizando pesquisas e examinando as opções de financiamento. Para cada serviço, criamos uma pontuação exclusiva para a plataforma de negociação e para o aplicativo móvel. As pontuações para a facilidade de uso da plataforma refletem nossa experiência utilizando as plataformas on-line ou desktop. No geral, encontramos a casa de opções on-line para ser uma escolha sólida. A plataforma online é simples de navegar e intuitiva. A plataforma de desktop do TD Ameritrade39s thinkorswim também é uma ótima escolha, embora seja uma plataforma mais avançada. Pode ser menos intuitivo do que muitas plataformas online, mas oferece mais opções para análise de gráficos do que qualquer outro serviço em nossa programação. Todas as melhores corretoras on-line oferecem negociação móvel. As plataformas móveis em toda a plataforma permitem pesquisar e negociar ações, mas algumas não são tão fáceis de usar ou não são oferecidas em todos os dispositivos móveis. Ao avaliar e criar o nosso Índice de Funcionalidades da Aplicação Móvel, analisamos a capacidade de criar e editar listas de vigilância, realizar pesquisas e financiar contas do aplicativo. Taxas O benefício de um corretor on-line de desconto é que você pode realizar suas próprias operações a um custo menor do que pagar diretamente um corretor de ações. A maioria dos serviços definiu taxas de negociação, mas alguns oferecem custos de negociação em camadas. O benefício dos horários de comissões em camadas é que quanto mais você comercializar, mais barato cada comércio comercial custa. A TradeStation é uma dessas agências. No entanto, se encomendar menos de 10 transações por mês, a maioria dos modelos de preços diferenciados não o beneficiam. Serviços como o OptionsHouse e TradeKing com preços baixos são uma opção mais barata para o comerciante de ações casual e médio. Com ambos os serviços, cada comércio é uma taxa fixa de 4,95. Outros serviços que revisamos cobraram mais do que isso, mas nenhum em nossos custos de revisão acima de 10. Esses custos são para processar seus próprios negócios dentro da plataforma, mas os negócios por telefone ou com a assistência de um corretor provavelmente exigirão custos adicionais. Se você optar por trocar opções, você paga a taxa básica ndash geralmente o mesmo custo que a taxa de negociação de ações ndash mais uma taxa por contrato. Essas taxas variam em apenas 0,40 até 1,50 por contrato. Se um contrato de opções for cumprido, haverá uma taxa adicional para o exercício ou cessão do contrato. OptionsXpress é o único corretor que não cobra essas duas taxas. Educação ampliação de capacitação Recursos educacionais podem ajudá-lo a aprender não apenas sobre uma plataforma específica, mas também sobre o mercado. Toda pessoa tem o seu próprio caminho de aprendizagem: alguns preferem ler, enquanto outros preferem vídeos ou cursos auto-estimados com avaliações para determinar a compreensão. Todos os serviços que revisamos oferecem algum material de aprendizagem complementar e suplementar. As ofertas de Tradebing da base de conhecimento são impressionantes. Suas opções educacionais são organizadas pelo tema, pelo seu nível de habilidade e pela perspectiva do mercado. Se você é um recruta, pode ler material que fala o seu idioma iniciante sem ser inundado com jargões e termos de mercado que sejam estranhos para você. Se você se deparar com uma perspectiva de mercado excessivamente volátil, você pode procurar estratégias para ajudá-lo a maximizar seu ganho. Se os cursos de treinamento são seus meios de aprendizagem preferidos, a ETRADE oferece acesso à Morningstar Classroom. Esses cursos o orientam através de um currículo que abrange os princípios básicos das ações, construindo seu portfólio e compreendendo os riscos de investir no mercado de ações. Cada curso tem um questionário no final para que você possa testar seu conhecimento. Algumas plataformas de negociação de ações oferecem negociação simulada, onde você pode testar o mercado antes de mergulhar com dinheiro real. OptionsXpress. Por exemplo, oferece o seu Comércio Virtual, que lhe oferece uma conta de corretagem comercial gratuita de 25.000, onde você pode praticar ações de negociação, opções, futuros e outros veículos de investimento. A plataforma de pensadores da TD Ameritrade39 oferece também uma plataforma de negociação virtual: paperMoney. Semelhante às opçõesXpress, o PaperMoney permite testar a unidade da plataforma. Os resultados são reais, mas o dinheiro não é para que você não perca ou ganhe nada. Recomendação do nosso Verdict amp Quando se trata de escolher uma plataforma de negociação de ações, quotbestquot pode ser subjetivo. O melhor para você depende do seu estilo de negociação particular, suas estratégias, seus objetivos e suas preferências. Nós fornecemos nossas melhores escolhas para os melhores corretores de ações on-line, e cada um tem recursos e facetas que o tornam uma escolha sólida. Se o seu foco é estritamente a linha inferior e as taxas baixas são o fator decisivo para você, a OptionsHouse ou TradeKing são algumas de suas melhores escolhas. Ambos têm tarifas comerciais baixas para ações básicas e para opções. Suas outras taxas e taxas são competitivas. Eles têm taxas fixas, que beneficiam os comerciantes de menor volume. Se você planeja encomendar um alto volume de negócios, um cronograma de comissões diferenciadas da TradeStation pode ser uma escolha melhor, embora algumas de suas outras taxas sejam comparativamente maiores. Para plataformas poderosas, você tem a opção entre on-line e desktop. OptionsHouse é uma escolha sólida em plataformas online. É intuitivo, personalizável e oferece poderosas ferramentas de pesquisa e negociação. Se você estiver procurando por uma plataforma mais poderosa e versátil, o thinkorswim é uma boa escolha, embora a curva de aprendizado possa ser mais acentuada do que com outras plataformas. Ao ler nossas revisões e considerando qual plataforma se adequa melhor às suas preferências comerciais, lembre-se de que todas as plataformas oferecem acesso ao mercado de ações, para que você possa controlar o pesquisar, monitorar, comprar, vender e gerenciar seu portfólio. Dê uma olhada em nossas opiniões e se beneficiar de nossa pesquisa para encontrar o melhor serviço de estoque de ações para você.